Έντονη αποστροφή κινδύνου κυριάρχησε στις συναλλαγές στο Wall Street αυτή την Τρίτη, προκαλώντας εκτεταμένη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων και σημαντικές απώλειες στους κύριους χρηματιστηριακούς δείκτες. Ο καταλύτης για την αρνητική κίνηση ήταν η κλιμάκωση των εντάσεων στο Oriente Médio, η οποία ενίσχυσε τις τιμές του πετρελαίου και αναζωπύρωσε τους φόβους για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα. Ο Investidores παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις μιας πιθανής παρατεταμένης σύγκρουσης που περιλαμβάνει στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.
Το σενάριο αβεβαιότητας ανέτρεψε την αισιοδοξία που παρατηρήθηκε στο προηγούμενο κλείσιμο, δημιουργώντας κλίμα εγρήγορσης στα θρανία συναλλαγών. Η πιθανότητα μόνιμης ζημιάς στην αλυσίδα εφοδιασμού ενέργειας ανάγκασε μια άμεση ανατιμολόγηση των κινδύνων, επηρεάζοντας τα πάντα, από την αγορά μετοχών έως τα κρατικά ομόλογα. Η μεταβλητότητα παραμένει υψηλή ενώ η αγορά αναμένει νέες επίσημες θέσεις.
Μεγάλη πτώση στους αμερικανικούς δείκτες
Η δημοσιονομική επίπτωση έγινε έντονα αισθητή στον δείκτη Dow Jones Industrial Average, ο οποίος κατέγραψε απώλεια 840 μονάδων γύρω στις 11:30 π.μ., ισοδύναμη με πτώση 1,7%. Ο S&P 500 ακολούθησε την απαισιοδοξία, συσσωρεύοντας υποτίμηση 1,6% στα μέσα της συνεδρίασης, μετά από πτώση 2,5% στο άνοιγμα. Ο κλάδος της τεχνολογίας επίσης δεν διέφυγε από την πίεση των πωλήσεων, με τον Nasdaq Composite να υποχωρεί 1,7%.
Σε αντίθεση με την προηγούμενη συνεδρίαση, όπου υπήρχε ανάκαμψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η Τρίτη χαρακτηρίστηκε από τη συνέπεια των εντολών πώλησης. Στο κόκκινο λειτούργησαν οι εταιρείες τεχνολογίας Grandes, που συνήθως υποστηρίζουν δείκτες σε περιόδους αστάθειας, με τις μετοχές της Nvidia να σημειώνουν πτώση 1,7%. Cerca του 90% των μετοχών που είναι εισηγμένες στον S&P 500 λειτούργησαν σε αρνητικό έδαφος.
Αύξηση και τάση λαδιού στο Ormuz
Η αγορά εμπορευμάτων αντέδρασε άμεσα στα νέα της σύγκρουσης, με το πετρέλαιο τύπου Brent, ένα διεθνές σημείο αναφοράς, να σημειώνει άλμα 7,8% στα 83,79 δολάρια ΗΠΑ το βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο WTI ακολούθησε την ίδια τροχιά, με ανατιμήσεις 7,6% και φθάνοντας στην τιμή των 76,63 δολαρίων ΗΠΑ. Η επιθετική άνοδος ακολουθεί τις αναφορές για επίθεση στην πρεσβεία Estados Unidos στο Arábia Saudita και την επέκταση στρατιωτικών στόχων στην περιοχή.
Η μεγαλύτερη στρατηγική ανησυχία επικεντρώνεται στο Estreito του Ormuz, μια ζωτικής σημασίας διαδρομή μέσω της οποίας διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου. Ιρανός στρατηγός Η επιθετική ρητορική πρόσθεσε ένα σημαντικό ασφάλιστρο κινδύνου στην τιμή του βαρελιού.
Γεωπολιτικές εξελίξεις και πληθωρισμός
Η πολυπλοκότητα της κατάστασης αυξήθηκε μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Αγιατολάχ Ali Khamenei σε κοινή επίθεση αμερικανικών και ισραηλινών δυνάμεων. Ο Πρόεδρος Donald Trump, χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά του δίκτυα, δήλωσε ότι οι πόλεμοι μπορούν να γίνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του τεράστιου οπλοστασίου πυρομαχικών του Estados Unidos. Essa η προοπτική μιας σύγκρουσης χωρίς ημερομηνία λήξης κρατά τους επενδυτές σε άμυνα.
Η αύξηση των τιμών της ενέργειας δημιουργεί άμεση πίεση στον πληθωρισμό. Το Dados από την ένωση AAA δείχνει ότι η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκε 11 σεντς, φτάνοντας τα 3,11 δολάρια ΗΠΑ ανά γαλόνι. Η αύξηση Esse στο λειτουργικό κόστος έπληξε σκληρά τον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών, με τις μετοχές της American Airlines να υποχωρούν κατά 3,1% και τις μετοχές της United Airlines να υποχωρούν κατά 2,4%.
Επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές
Οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές υπέστησαν σοβαρές πτώσεις, αντανακλώντας την ευπάθεια των οικονομιών που εξαρτώνται από τις εισαγωγές ενέργειας. Na Coreia από Sul, ο δείκτης Kospi σημείωσε βουτιά 7,2% στην επιστροφή του στις διακοπές, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοσή του σε δύο χρόνια. No Japão, ο Nikkei 225 υποχώρησε 3,1%, ενώ στις Europa, ο δείκτης DAX του Alemanha υποχώρησε 3,6% καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν στα ύψη.
Στην αγορά σταθερού εισοδήματος, οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων Tesouro ξεπέρασαν το φράγμα του 4,10%, καθιστώντας την πίστωση πιο ακριβή για οικογένειες και εταιρείες. Το πληθωριστικό σενάριο Esse θέτει ένα δίλημμα στο Federal Reserve, καθιστώντας δύσκολα τα σχέδια μείωσης των επιτοκίων που έχουν προγραμματιστεί για το 2026.
