De globale markeder styrtdykker på grund af inflationsfrygt med Iran-USA-konflikten

De vigtigste aktieindeks for Estados Unidos registrerede betydelige fald denne tirsdag. Fremskridten af ​​konflikten i Oriente Médio, nu på sin fjerde dag, har forstærket investorernes bekymringer om mulige afbrydelser i energiforsyningen. Preços af olie steg markant, hvilket genoplivede frygten for inflationspres, der kunne ændre centralbankernes pengepolitiske beslutninger.

Dow Jones Industrial Average lukkede med et fald på 1,83%, mens S&P 500 faldt 1,62% og Nasdaq Composite tabte 1,81%. Esses-bevægelser opstod, efter at futures allerede indikerede en lavere åbning, hvilket afspejlede global risikoaversion. Konflikten involverede koordinerede luftangreb mellem Estados Unidos og Israel mod Irã, efterfulgt af gengældelsesaktioner, der truede afgørende handelsruter.

Reaktioner på aktiemarkederne

Amerikanske aktiemarkeder opererede under stærk volatilitet under hele sessionen. S&P 500 nåede sit laveste niveau i mere end to måneder på et tidspunkt på dagen. Investidores justerede hurtigt positioner i lyset af nyheder om uddybningen af ​​fjendtlighederne.

TSX-indekset ved Canadá viste det største daglige fald i måneder med et fald på 2,63%. Mercados Europæere mærkede også virkningen, hvor STOXX 600 faldt 2,8 %. Sessionen fremhævede sammenhængen mellem geopolitiske begivenheder og finansielle aktiver.

Olien svæver med trusler i Estreito fra Hormuz

Brent råolie steg omkring 7% og nåede US$83,44 pr. tønde ved dagens toppe. WTI steg til niveauer nær US$73,78. Ameaças Iranske angreb på skibe i Estreito af Hormuz, som omkring en femtedel af verdens olieforbrug passerer igennem, øgede gevinsterne.

Forebyggende stop ved produktionsfaciliteter i Oriente Médio forværrede situationen. Qatar suspenderede en betydelig del af sin forsyning af flydende naturgas, hvilket øgede energiomkostningerne i Europa og andre regioner. Analistas advarer om, at en forlængelse af konflikten kan føre til, at prisen på en tønde overstiger US$100.

Indvirkning på råvarer og obligationer

Guld registrerede et fald på mere end 2 %, hvor det ædle metall mistede sin attraktivitet som et tilflugtssted midt i den forventede høje inflation. Prata viste endnu større tab. Renterne på amerikanske 10-årige Tesouro-obligationer steg oprindeligt, hvilket afspejler bekymringer om vedvarende inflation.

Den amerikanske dollar blev styrket over for flere valutaer og dragede fordel af dens status som et sikkert tilflugtssted og USA’s position som olieproducent. Euroen og den canadiske dollar er svækket over for dollaren.

Sektorer, der er mest påvirket af volatilitet

Virksomheder knyttet til materialer og minedrift led store tab, hvor nogle aktier faldt mere end 10 %. Companhias flyselskaber og turisme registrerede også fald, presset af udsigten til høje brændstofomkostninger.

Defensive sektorer, såsom sundhedspleje og forsyningsvirksomheder, viste relativ modstandskraft. Energia viste blandede bevægelser, hvor producenterne nød godt af stigningen i olie, men den generelle stemning forblev negativ.

Udsigter for centralbanker

Stigningen i energipriserne reducerer de vigtigste centralbankers satsninger på rentenedsættelser. Federal Reserve, Bank af Canada og Banco af Inglaterra oplevede, at sandsynligheden for monetære lempelser faldt. Alguns analytikere nævner risikoen for mere restriktive holdninger, hvis inflationen bliver uforankret.

Emerging markets står over for yderligere pres på handelsbalancer og lokale valutaer. Países afhængig af energiimport kan se forværring i løbende konti.

Dollar vinder styrke som et tilflugtssted

Styrkelsen af ​​dollaren skete midt i søgen efter sikkerhed. Dollarindekset steg i forhold til en kurv af valutaer. Moedas af økonomier udsat for råvarer led mest, hvilket øgede den globale valutakursvolatilitet.

Den japanske yen og andre asiatiske valutaer reagerede også på det øgede risikoscenarie. Bevægelsen forstærker dollarens rolle i perioder med geopolitisk usikkerhed.

Volatilitet målt ved VIX

VIX-indekset, kendt som markedets frygtmåler, er steget til de seneste højder. Embora har ikke nået ekstreme toppe, stigningen signalerer større usikkerhed blandt deltagerne. Negociantes justere strategier for at beskytte porteføljer.

Indikatoren afspejler forventninger om fortsatte udsving, så længe konflikten fortsætter uden tydelige tegn på deeskalering.