इबोवेस्पाने या मंगळवारी (3) तीव्र घसरण नोंदवली, इराणवर युनायटेड स्टेट्स आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यांनंतर मध्यपूर्वेतील तणाव वाढल्यामुळे प्रभावित झाले, त्यानंतर इराणचा प्रतिकार ज्यामध्ये होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्यात आली. मुख्य B3 निर्देशांक 189 हजार बिंदूंच्या जवळ उघडला आणि सत्रादरम्यान 8 हजार पेक्षा जास्त गुण गमावला, दिवसभरात 4% पेक्षा जास्त घसरणीसह. व्यावसायिक डॉलरने शिखरावर R$5.30 ला मागे टाकले, तर ब्रेंट तेल 7% पेक्षा जास्त वाढले, जे जागतिक भू-राजकीय जोखीम प्रतिबिंबित करते. ब्राझीलमध्ये, बँका, किरकोळ आणि पोलाद यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विक्री झाल्यामुळे व्यापार सत्र दिसून आले, ज्यामध्ये काही शेअर्स वाढले, तेल कंपन्यांमध्ये केंद्रित होते.
आशियाई आणि युरोपीय शेअर बाजार कमी होऊन व वॉल स्ट्रीट फ्युचर्सने लक्षणीय नुकसान नोंदवल्यामुळे मध्य पूर्वेतील संघर्षाने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांवर वर्चस्व गाजवले. प्रमुख व्यापारी मार्गांच्या व्यत्ययामुळे ऊर्जा पुरवठ्याबाबत चिंता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे जगभरातील धोकादायक मालमत्तेवर दबाव निर्माण झाला आहे.
भू-राजकीय तणाव अस्थिरता वाढवतात
Ibovespa ने संपूर्ण सत्रात नूतनीकरण केले, अधिक दबावाच्या क्षणांमध्ये 181 हजार पॉइंट्सच्या खाली पातळी गाठली. तेल वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करण्याच्या इराणच्या घोषणेमुळे जागतिक जोखीम टाळण्याची तीव्रता वाढली. सुरक्षित मालमत्तेच्या शोधात बाजारांनी प्रतिक्रिया दिली, ज्यामुळे स्टॉक निर्देशांकांमध्ये तोटा वाढला.
जागतिक शेअर बाजारांनी त्याच घसरणीचा पाठपुरावा केला. Stoxx 600 सुमारे 3% घसरला, तर DAX ने 3% पेक्षा जास्त घसरण नोंदवली. युनायटेड स्टेट्समध्ये, Dow Jones, S&P 500 आणि Nasdaq 1.7% आणि 2% च्या दरम्यान घसरले. VIX अस्थिरता निर्देशांकाने वेग वाढवला, जो अधिक गुंतवणूकदारांच्या अनिश्चिततेचा संकेत देतो.
तेल क्षेत्र तोटा सहन करत आहे
तेलाशी निगडित कंपन्यांच्या समभागांनी गोंधळाच्या दरम्यान वेगळी कामगिरी केली. पेट्रोब्रास ON आणि PN ने स्थिरतेच्या जवळ भिन्नता राखली किंवा दिवसाच्या काही भागांमध्ये किंचित वाढ केली, बॅरलच्या वाढीचा फायदा झाला. ब्रावा एनर्जिया आणि प्रियो हे देखील काही सकारात्मक समभागांपैकी होते, ज्यात मध्यम वाढ होते.
Petrorecôncavo सारख्या क्षेत्रातील इतर कंपन्यांनी मर्यादित चढउतार नोंदवले. डब्ल्यूटीआय आणि ब्रेंट तेलातील वाढ, ज्याने अलीकडील पातळी ओलांडली आहे, निर्देशांकावरील सामान्य दबाव असूनही या मालमत्तांना समर्थन दिले.
बँका आणि रिटेल या घसरणीत आघाडीवर आहेत
व्याज आणि उपभोगासाठी संवेदनशील असलेल्या क्षेत्रांना सर्वात मोठे अवमूल्यन सहन करावे लागले. Bradesco, Banco do Brasil, Santander आणि Itaú सारख्या बँका 5% आणि 6% च्या दरम्यान घसरल्या, भविष्यातील व्याजदर आणि मजबूत डॉलरमधील वाढ दर्शविते. C&A आणि Magazine Luiza सह किरकोळ विक्रेते 6% पेक्षा जास्त घसरले, काही समभागांनी 7% घसरण मागे टाकली.
स्टील मिल्स आणि मीटपॅकिंग प्लांट्सचेही लक्षणीय नुकसान झाले. बाह्य परिस्थितीमुळे प्रभावित झालेल्या वेलेने 5% पेक्षा जास्त गमावले. ट्रेडिंग व्हॉल्यूम उच्च राहिले, जे विक्री ऑपरेशन्समध्ये तीव्रता दर्शवते.
रडारवर स्थानिक आर्थिक डेटा
IBGE ने घोषणा केली की ब्राझिलियन GDP 2025 च्या चौथ्या तिमाहीत 0.1% वाढला, अपेक्षेनुसार, आणि पूर्ण वर्षात 2.3% ची वाढ जमा झाली. प्रतिबंधात्मक चलनविषयक धोरणाच्या प्रभावामुळे मागील कालावधीच्या तुलनेत मंदी दिसून आली.
केजडने जानेवारीमध्ये 112,334 औपचारिक रिक्त पदांची निर्मिती नोंदवली, ही संख्या बाजाराच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. या निर्देशकांनी सेलिक रेटच्या दिशेबद्दल वादविवादांना बळकटी दिली, परंतु आंतरराष्ट्रीय बातम्यांमुळे त्यांची छाया झाली.
डॉलर आणि भविष्यातील व्याजदर झपाट्याने वाढतात
व्यावसायिक डॉलरने दिवसाची सुरुवात उच्च पातळीवर केली आणि सत्रादरम्यान R$5.33 पेक्षा जास्त शिखर गाठले, 3% पेक्षा जास्त फरक होता. भू-राजकीय जोखमीच्या दरम्यान अमेरिकन चलनाच्या जागतिक बळकटीकरणासोबत ही चळवळ होती.
डीआय कॉन्ट्रॅक्टचे दर संपूर्ण वक्र वर वाढले, लांबच्या शेवटी 20 पॉइंट्स पर्यंत वाढले. समायोजनामुळे ऊर्जा वस्तूंच्या वाढीमुळे आयात होणाऱ्या महागाईची भीती दिसून आली.
बाजार प्रदीर्घ जोखमीवर प्रतिक्रिया देतो
संघर्ष वाढवण्याच्या शक्यतेमुळे उदयोन्मुख मालमत्तेमध्ये जोखीम प्रीमियम वाढला. Ibovespa उघडल्यापासून लक्षणीय नुकसान जमा केले आहे, काही वेळा आंशिक पुनर्प्राप्तीच्या प्रयत्नांसह, परंतु प्रमुख नकारात्मक सिग्नल उलट न करता.
गुंतवणुकदारांनी या मुद्द्यावरील आंतरराष्ट्रीय विधानांचे निरीक्षण केले, ज्यात शत्रुत्वाच्या निलंबनाच्या कॉलचा समावेश आहे. जागतिक ऊर्जा खर्चावर संभाव्य परिणामांसह तेलाने वरचा कल कायम ठेवला.
