Bolsas americanas caem com realização de lucros em tecnologia e alta de juros

Os mercados de ações dos Estados Unidos fecharam sexta-feira em queda acentuada, pressionados pela venda de papéis tecnológicos e pela elevação dos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano. O S&P 500 caiu 1%, enquanto o Nasdaq Composite recuou 1,3%, refletindo a ampla pressão vendedora. O Dow Jones Industrial Average desvalorizou 515 pontos, uma queda de 1% em um único pregão. A movimentação foi amplificada pela falta de avanços concretos na cúpula entre Donald Trump e Xi Jinping, além de preocupações com a ressurgência da inflação e custos de capital mais elevados.

Setor de tecnologia lidera perdas do dia

A realização de lucros atingiu principalmente as ações de tecnologia, que acumulavam ganhos expressivos nas semanas anteriores. Investidores optaram por capitalizar valorizações, um movimento natural que evidenciou a vulnerabilidade do segmento a ajustes abruptos. Gigantes do setor sofreram impactos significativos, com a Intel recuando 6%, a Advanced Micro Devices (AMD) perdendo 3% e a Micron Technology caindo 5%. A Nvidia, líder em processadores para inteligência artificial, desvalorizou 3%, enquanto a Cerebras Systems, que havia disparado 68% na quinta-feira após sua estreia na Nasdaq, recuou 4%.

• Intel: queda de 6%
• Advanced Micro Devices (AMD): perda de 3%
• Micron Technology: recuo de 5%
• Nvidia: desvalorização de 3%
• Cerebras Systems: queda de 4%
• Microsoft: alta de 3% (exceção à tendência)

Adam Crisafulli, analista da Vital Knowledge, afirmou que o setor de tecnologia “testemunhou um movimento extremamente insustentável nas últimas semanas e permanece vulnerável à realização de lucros”. A Microsoft foi exceção notável, subindo 3% após o bilionário Bill Ackman anunciar que sua empresa Pershing Square havia construído uma posição no nome, gerando otimismo específico na gigante de software.

Rendimentos de títulos atingem patamares elevados

A taxa de 30 anos do Tesouro ultrapassou 5,1%, seu nível mais alto desde 2025, sinalizando expectativas de inflação crescente e política monetária mais restritiva. Esse aumento oferece alternativa mais atraente aos investimentos em ações, especialmente para investidores que buscam segurança em ambiente de incerteza econômica. Relatórios divulgados ao longo da semana indicaram aquecimento da inflação, com pressões ressurgindo nos índices de preços ao consumidor e produtor.

A manutenção dos preços do petróleo em patamares elevados, consequência dos conflitos geopolíticos no Oriente Médio, contribui para essa escalada inflacionária. Os contratos futuros do petróleo U.S. West Texas Intermediate (WTI) subiram 3%, sendo negociados a 104 dólares por barril, enquanto o Brent registrou ganho de 3%, alcançando 109 dólares por barril. Declarações do presidente Trump à Fox News, afirmando não ser “muito mais paciente” com o Irã, reacenderam preocupações sobre a oferta global de petróleo e estabilidade regional.

A alta dos rendimentos representa ameaça particular para ações de empresas de alto crescimento, majoritariamente no setor de tecnologia. Essas companhias dependem de financiamentos para sustentar expansão, e com juros mais altos, o custo de capital aumenta significativamente. Isso reduz expectativas de lucros futuros e torna as ações menos atraentes comparadas a empresas estáveis ou títulos de renda fixa.

Cúpula Trump-Xi deixa mercado desapontado

O encontro entre Donald Trump e Xi Jinping encerrou sem grandes avanços ou acordos significativos, deixando investidores desapontados. A expectativa era de que a cúpula aliviasse tensões comerciais e estabelecesse novas políticas de cooperação entre as duas maiores economias do mundo. A ausência de anúncios substanciais contribuiu para sentimento de incerteza e cautela nos mercados globais, especialmente em setores sensíveis às relações comerciais internacionais.

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Um dos poucos pontos de consenso foi o reconhecimento mútuo de que o Estreito de Ormuz deve permanecer aberto, informação compartilhada por funcionário da Casa Branca. Essa rota marítima é crucial para o transporte de petróleo global, e sua garantia é vital para estabilidade dos mercados de energia. No entanto, essa notícia não foi suficiente para impulsionar otimismo geral do mercado. Adam Crisafulli ressaltou que “as poucas manchetes que saíram da cúpula foram decepcionantes”, sublinhando a elevada expectativa que os mercados tinham do evento.

As ações da Boeing caíram 2% na sexta-feira, estendendo perdas da sessão anterior de quase 5%. A desvalorização foi influenciada pela decepção dos investidores com as notícias da cúpula. Trump havia mencionado que a China concordou em comprar 200 jatos da Boeing, número considerado abaixo das expectativas mais otimistas. O mercado esperava volume de pedidos maior ou pacote de acordos mais abrangente.

Criptomoedas e Bitcoin sofrem com volatilidade

O setor de criptomoedas registrou fortes quedas na sexta-feira, impactado pela alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro e receios de inflação mais elevada. Esses fatores desviam capital dos ativos de maior risco para opções mais seguras. A Coinbase caiu 8%, a Circle desvalorizou 8% e a Strategy recuou 6%, revertendo tendência positiva construída após resultados trimestrais. A Gemini reduziu ganhos, mas ainda operava em alta de 7%, indicando volatilidade inerente a esses ativos.

O Bitcoin, principal criptomoeda do mundo, recuou quase 3%, sendo negociado novamente abaixo do nível de 80.000 dólares. A criptomoeda estava a caminho de encerrar a semana com desvalorização de 1%. Embora amplamente visto como “ouro digital” que deveria se beneficiar da inflação a longo prazo, seu comportamento no curto e médio prazo é o de ativo de risco sensível à liquidez. Em momentos de alta de juros ou incerteza econômica, tende a se desvalorizar, agindo de forma semelhante a outros ativos voláteis do mercado.

Leilão beneficente com Buffett arrecada 9 milhões

Um licitante anônimo desembolsou pouco mais de 9 milhões de dólares para jantar com Warren Buffett, CEO da Berkshire Hathaway, e a estrela do basquete Stephen Curry. O leilão, realizado na plataforma eBay, atraiu lances competitivos ao longo de uma semana. O montante será integralmente destinado a causas beneficentes, beneficiando a Glide Foundation, sediada em São Francisco e conhecida por combater pobreza e injustiça social, e a Eat. Learn. Play. organization, fundada por Stephen Curry e sua esposa Ayesha, focada em nutrir crianças e capacitar comunidades.

O jantar está agendado para 24 de junho em Omaha, Nebraska, cidade-sede da Berkshire Hathaway. Além do vencedor e seus sete convidados, Warren Buffett, Stephen Curry e sua esposa estarão presentes. Este evento anual com Buffett é tradição que arrecada milhões para caridade, destacando o compromisso de personalidades influentes com a filantropia e adicionando elemento extra de atratividade com convidado de alto calibre do esporte.