Bitcoin steht vor einem starken Rückgang: Analysten nennen fünf Gründe für den Marktverfall der Kryptowährung
Bitcoin (BTC) verzeichnete eine neue Abwertung und fiel an diesem Freitag (26) unter die Marke von 60.000 US-Dollar. Die Kryptowährung erreichte den niedrigsten Wert seit fast zwei Jahren und prognostizierte einen Monatsende mit einem Rückgang von etwa 20 %, was die schlechteste Performance darstellt, die seit Juni 2022 beobachtet wurde, einer Zeit, die von starker Risikoaversion im Bereich digitaler Vermögenswerte geprägt war.
Die wichtigsten Kryptowährungen auf dem Markt, die im Allgemeinen mit dem Verhalten von Bitcoin verbunden sind, folgen diesem Abwärtstrend. Während Ether (ETH) und XRP (XRP) einen Rückgang von 5,34 % bzw. rund 4 % verzeichneten, konnte Solana (SOL) an diesem Tag einen leichten Anstieg verzeichnen.
Experten identifizieren fünf entscheidende Elemente, die zum aktuellen Abschwung bei Bitcoin und damit auch bei Altcoins beitragen.
Bitcoin-Investmentfonds verzeichnen erhebliche Abflüsse
Bei Bitcoin-Indexfonds (ETFs) kommt es weiterhin zu erheblichen Kapitalabzügen. Erst am Donnerstag (25.) verzeichneten diese auf Kryptowährung basierenden Finanzprodukte in den USA nach Informationen der Plattform SoSoValue einen Nettoabfluss von fast 700 Millionen US-Dollar.
Diese Anlageinstrumente dienen institutionellen Anlegern als Hauptzugang zum Kryptoasset-Markt. Die jüngsten Ressourcenabflüsse sind ein klares Zeichen für eine konservativere Haltung der Großinvestoren.
Laut einem diese Woche von Glassnode veröffentlichten Bericht hat die Nachfrage großer Finanzinstitute an Schwung verloren, da US-Spot-Bitcoin-ETFs kontinuierlich Nettokapitalabflüsse und verringerte Handelsvolumina melden.
Die Risikoaversion im Technologiesektor setzt Bitcoin unter Druck
Ein weiterer relevanter Faktor, der den Bitcoin-Preis unter Druck setzt, ist die starke Verkaufswelle von Aktien von Technologieunternehmen. Besonders sichtbar ist diese Bewegung im Segment der künstlichen Intelligenz.
Investoren begannen sich zu fragen, ob die milliardenschweren Investitionen in diesem Sektor wirklich mit den extrem hohen Marktbewertungen vereinbar sind. Nach der deutlichen Aufwertung in den letzten Monaten kam es auch zu deutlichen Gewinnmitnahmen.
Da Bitcoin als risikoreicherer Vermögenswert eingestuft wird, folgt es tendenziell der Entwicklung dieses Sektors, was zu einem zusätzlichen Druck auf seinen Preis geführt hat.
Die steigende Inflation in den USA gibt Anlass zur Sorge
Auch die Veröffentlichung des von der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bevorzugten Inflationsindex am vergangenen Donnerstag wirkte sich auf den Markt aus. Der Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) erreichte im Jahresvergleich 4,1 %, den höchsten Stand seit drei Jahren.
André Franco, CEO von Boost Research, erklärte, dass die erneute Beschleunigung der Inflation dazu geführt habe, dass der Markt eine Wahrscheinlichkeit von etwa 80 % für einen Zinsanstieg im Dezember eingepreist habe, was zu einem Verschwinden der Risikobereitschaft geführt habe.
Höhere Zinssätze wirken sich im Allgemeinen negativ auf riskante Vermögenswerte, einschließlich Kryptowährungen, aus. Dies liegt daran, dass Kapital von Alternativen angezogen wird, die als sicherer und profitabler gelten, wie beispielsweise US-Staatsanleihen.
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Fragen zum Geschäftsmodell von Strategy
Die Strategie, die als weltweit größtes Unternehmens-Bitcoin-Treasury und einer der Top-Käufer der Kryptowährung in den letzten Jahren gilt, steht auf dem Prüfstand. Sein Geschäftsmodell wurde angesichts des starken Wertverlusts von Bitcoin in Frage gestellt.
Das Analysehaus CryptoQuant schlug vor, dass das Unternehmen seine Kryptowährungskäufe unterbrechen und sich auf den Wiederaufbau seiner Liquidität konzentrieren sollte. Nach Angaben des Unternehmens häufen sich zwischen 2024 und 2026 erworbene Bitcoins unrealisierte Verluste von rund 10,6 Milliarden US-Dollar an.
Wenn Strategy seine Käufe verlangsamt – oder in einem extremeren Szenario gezwungen ist, einen Teil seiner Reserven zu verkaufen – könnte eine bedeutende Nachfragequelle vom Markt verschwinden, was den Druck auf den Bitcoin-Preis verstärken würde.
Auswirkungen des Ablaufs von Optionsverträgen
Ein weiterer Aspekt, den der Markt aufmerksam verfolgt, ist der Ablauf von Bitcoin-Optionskontrakten im Wert von etwa 10,6 Milliarden US-Dollar an diesem Freitag auf Deribit, der größten Plattform für diese Art von Derivaten.
Optionen sind Finanzinstrumente, die dem Anleger das Recht, aber nicht die Verpflichtung geben, bis zu einem bestimmten Datum einen Vermögenswert zu einem vorher festgelegten Wert zu kaufen oder zu verkaufen.
Da diese Verträge heute auslaufen, werden viele Anleger ihre Positionen wahrscheinlich glattstellen oder anpassen, was die kurzfristige Volatilität der Kryptowährung verstärken könnte.
Schwankungen der wichtigsten Kryptowährungen an diesem Freitag
Sehen Sie sich die Preise der wichtigsten Kryptowährungen um 8:30 Uhr an:
- Bitcoin (BTC): -3,22 %, notiert bei 59.301,11 US-Dollar
- Ethereum (ETH): -5,34 %, notiert bei 1.545,56 US-Dollar
- BNB (BNB): -0,10 %, notiert bei 563,73 US-Dollar
- XRP (XRP): -4,21 %, notiert bei 1,02 $
- Solana (SOL): +0,65 %, notiert bei 68,66 US-Dollar
Weitere Entwicklungen auf dem Kryptomarkt
Trotz der jüngsten Abwertung von Bitcoin bleibt das Handelsvolumen mit Kryptowährungen in Brasilien robust. Im Juni, noch vor Monatsende, erreichte der Transaktionsbetrag an den wichtigsten brasilianischen Börsen bereits 2,16 Milliarden R$. Dieser Wert übersteigt die im Mai verzeichneten 1,77 Milliarden R$ und die im April verzeichneten 1,52 Milliarden R$. Es wird nun erwartet, zu überprüfen, ob der Juni das im März gehandelte Volumen von 2,37 Milliarden R$ übersteigen wird.
Im Rahmen einer neuen Initiative in Brasilien ist die Cardano Foundation, die Organisation hinter der Entwicklung des ADA-Ökosystems, eine Zusammenarbeit mit Fiesp und SENAI-SP eingegangen. Ziel ist es, Fachkräfte auszubilden und die Einführung der Blockchain-Technologie von Cardano in der brasilianischen Industrie auszuweiten, wobei Anwendungen wie Rückverfolgbarkeit, Herkunftszertifizierung, Datensicherheit und Integration zwischen Unternehmen im Mittelpunkt stehen.
In der internationalen Unternehmensszene gab der Brasilianer Guilherme Nazar seine Position als Vizepräsident von Binance für Lateinamerika auf, die er zwei Jahre lang innehatte. Er übernimmt nun eine Beraterfunktion beim weltweit größten Kryptowährungsmakler. Daniel Acosta, der seit 2022 als Binance-Geschäftsführer für Kolumbien und Nordlateinamerika tätig war, wurde zum Nachfolger von Nazar ernannt. Vor seiner Zeit an der Börse arbeitete Acosta ein Jahrzehnt lang bei Mastercard.
